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杠杆过高。杠杆会将结束游戏的权利拱手让给他人，在投资组合中，杠杆过高可能会导致资本的永久性丧失，过高的总敞口（即使净敞口低）也可能会迅速削弱资本，所以限制杠杆至关重要。
过度集中。考虑到所涉及的变量和不完整的信息，投资错误其实是不可避免的，因此在同一只股票或同一个板块中用有太多的敞口是一个严重的错误，大量头寸可能会导致流动性变差，所以应该限制仓位的大小，将这种风险降到*低。
相关性过大。有时某些股票间可能存在一定的相关性，抵消多元化的优势并朝同一方向移动。在艰难的市场环境下关联性可能会更加明显，毫不相关的东西可能由于指数、资金流、经济因素或地理事件的影响获得相关性，所以投资大师会倾向于寻求多样化，限制行业敞口，时刻注意投资组合中的相关性风险。
流动性不足。当一个投资主题发生变化，或投资组合经理需要现金并希望平仓时，资金流动性不足将成为一个较大的问题。投资者可以随时从基金中取出资金，但其实是特别危险的，可能会导致投资组合进一步的价格疲软及资本外逃等。
现货投资好比是一座金山，里面蕴藏着数不尽的财富。我们没有必要也不可能把它的财富在一朝一夕都收入囊中。我们要踏踏实实、一个点一个点地去赚取财富呢，在我投资生涯中，本人一直都坚持这样的投资理念：投资*重要的不是你一次能够赚取多少，而是你能不能稳定地获利，长久地立足生存。
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